Der richtige Umgang mit Geld - Liquidität als wichtigste Steuerungsgröße
Verband der Vereine Creditreform e.V.

Zielgruppe: Unternehmer und Geschäftsführer, Mitarbeiter aus dem Finanz- und Rechnungswesen

Beschreibung: Liquiditäts-Management beginnt beim täglichen „Kassensturz“ und der kurzfristigen Disposition des Geldes im Cash Management, geht über eine belastbare mittelfristige Planung von Zahlungsein- und -ausgängen und endet bei einer strategischen mehrjährigen Finanzplanung.

Wir zeigen Ihnen, wie die Bausteine ineinandergreifen und wie eine entsprechende Steuerung aufgebaut werden kann. Wir erörtern den gesamten Planungsprozess, von der Zielsetzung und den Strategien bis hin zur Realisierung und skizzieren dabei die technischen Umsetzungsmöglichkeiten. Aber auch die Absicherung der benötigten Liquidität muss durchdacht und professionell angegangen werden. Wir beleuchten den richtigen Umgang mit Banken hinsichtlich Finanzierungen und Linien und bereiten Sie auf anstehende Bankgespräche adäquat vor.

Das Ziel: Transparenz über die Liquiditätsentwicklung und Klarheit über die Ansatzpunkte zur Liquiditätssicherung.

Inhalte: - Was ist "Liquidität"? - Interne und externe Liquiditätsreserven nutzen - Braucht man eine Liquiditätsplanung, wenn man ein "Budget" hat? - Liquidität vs. Rentabilität – Finanzen vs. Rechnungswesen - Cashflow ist nicht gleich Cashflow - Artenvielfalt - Kassensturz - Was muss ein Finanzstatus enthalten? - Kontendisposition – das Problem mit der unterschiedlichen Verzinsung von Soll- und Habensalden - Direkte und indirekte Liquiditätsplanung: Konzept, Umsetzung und Hürden - Wie muss eine sinnvolle Liquiditätsplanung aufgebaut sein? - Plan-Ist-Abweichungsanalysen – Lernen für die Zukunft - Konkrete Umsetzungsschritte zur Einführung einer Liquiditätsplanung Maßnahmen zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit - Liquidität absichern: Bankkredite und Kreditverträge richtig verhandeln - Risiko abschätzen: Simulieren und Was-wäre-wenn-Rechnungen

Dieses Seminar kann in Kombination mit dem Seminar „Effizientes Debitorenmanagement: Interne Liquidität freisetzen, Ausfallrisiko reduzieren“ gebucht werden. Weitere Informationen unter www.creditreform.de/akademie